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　　2.上周，247家钢厂高炉开工率79.53%，环比增加0.53个百分点，同比增加1.55个百分点；日均铁水产量228.58万吨，环比增加0.60万吨，同比增加0.14万吨。

　　上周五夜盘黑色板块维持震荡偏弱走势，5日建筑钢材成交2.22万吨，临近春节，成交进一步下滑。上周钢联数据公布，五大材整体减产，但铁水仍然增产，钢厂陆续进入节日停产检修的模式；钢材总库存加快累库进度，其中螺纹累库进度快于热卷，总体社库压力大于厂库；近期天气转冷，下游工地陆陆续续停工，建材需求快速下滑；而钢材出口受出口许可证下滑，海外制造业陆续结束补库，热卷需求同样下行。整体钢材基本面边际转弱。近期铁水持续复产，叠加钢厂仍有补库需求，对原料成本产生支撑。预计节前钢材仍然跟随宏观情绪维持震荡走势，近期情绪偏弱。而目前钢材库存偏高，节后资本支出可能不及预期，需求恢复情况有待观望，钢厂的悲观预期也可能使今年铁水产量高度有限，对原料造成压力。后续需要关注煤矿复产节奏，铁水生产情况，下游需求表现及海外关税及国内宏观、产业政策。

　　(戚纯怡投资咨询证号：Z0018817；以上观点仅供参考，不作为入市依据)

　　1.上周，Mysteel统计523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为86.7%，环比减2.5%。原煤日均产量192.5万吨，环比减5.3万吨，原煤库存546.9万吨，环比减2.6万吨，精煤日均产量75.5万吨，环比减1.6万吨，精煤库存264.7万吨，环比减2.5万吨。

　　2.上周Mysteel调研247家钢厂高炉开工率79.53%，环比上周增加0.53个百分点，同比去年增加1.55个百分点；高炉炼铁产能利用率85.69%，环比上周增加0.22个百分点，同比去年减少0.07个百分点；钢厂盈利率39.39%，环比上周持平，同比去年减少12.13个百分点；日均铁水产量228.58万吨，环比上周增加0.60万吨，同比去年增加0.14万吨。

　　3.【仓单】焦炭：日照港准一焦炭（湿熄）仓单1591元/吨，日照港准一焦炭（干熄）仓单1680元/吨，山西吕梁准一焦炭（湿熄）仓单1600元/吨，山西吕梁准一焦炭（干熄）仓单1700元/吨；焦煤：山西煤仓单1200元/吨，蒙5仓单1221元/吨，蒙3仓单1073元/吨，澳煤（港口现货）仓单1255元/吨。

　　近日焦煤期货受印尼煤炭政策消息影响波动较大，情绪及资金交易为主，实质性影响还有待观察。2月5日印尼矿产与煤炭司司长表示，2026年煤炭开采工作计划的核准文件尚未正式发布，市场上流传的削减信息被官方认定为无效信息。另司长表示正在研究将2026年煤炭产量目标下调至6亿吨的可行性，并强调减产措施将按比例、差异化措施，且新一轮产量配额分配的核心考量依据是企业向国家缴纳的非税财政收入。印尼近年煤炭相关政策实际执行落地效果不佳，往往虎头蛇尾，预计此次削减煤炭产量在实际执行中也会打折扣，需重点关注印尼煤炭相关政策实际落地执行情况。

　　基本面上，随着春节的临近，下游冬储补库也基本告一段落；煤矿下周进入停产放假高峰期，下游拉运前期订单为主，价格趋于稳定；口岸进口蒙煤成交也逐步冷清。盘面上，基本面权重降低，交易主线不明确，预计波动仍较大，但不构成趋势性机会。当前市场资金和情绪权重较大，从估值的角度看，焦煤当前估值并不高，印尼煤炭产量削减暂时也无法证伪，供给端的事件及故事可能会被重复交易，行情会有反复。

　　1.单边：预计波动仍较大，但不构成趋势性机会，建议波段交易为主，谨慎者建议观望；后续操作上，可继续等待回调后逢低做多的机会。

　　(郭超投资咨询证号：Z0022905；以上观点仅供参考，不作为入市依据)

　　1.金银市场：上周五，伦敦金先抑后扬，最低触及4655美元/盎司，随后持续上攻，较日低反弹超200美元，最终收涨3.9%，报4965.79美元/盎司；伦敦银波动更加剧烈，盘中一度暴跌近10%并逼近64美元/盎司，随后快速收复失地，最终收涨9.89%，报77.8美元/盎司。受外盘驱动，沪金主力合约收涨2.82%，报1114.5元/克，沪银主力合约收涨3.51%，报19840元/千克。

　　2.美元指数：美元指数从两周高点回落，美盘前加速下跌，最终收跌0.29%，报97.678。

　　4.人民币兑美元汇率:人民币兑美元汇率高位盘整，收于6.9354，涨幅0.01%。

　　1.美国股市：美股在经历连续三天的压抑抛售后“逢低买入”情绪全面爆发，截至收盘，标普500指数涨1.97%，报6932.3点，创去年5月以来的最大单日涨幅；纳指涨2.18%，报23031.21点；道指历史性地站上了5万点关口，最终收涨2.47%，报50115.67点。

　　2.美国宏观：①美国2月一年期通胀率预期初值3.5%，预期4%，前值4.00%。美国2月密歇根大学消费者信心指数初值57.3，预期55，前值56.4。②市场消息：美国财长贝森特表示，黄金看起来像是典型的投机性抛售行情。他预计美联储不会迅速采取行动缩减资产负债表，即便是在被提名为美联储主席的沃什领导下也是如此。

　　3.地缘政治：①丹麦：与美国就格陵兰岛谈判未达预期。加拿大与法国在格陵兰岛开设领事馆。②伊朗军方称空军处于最高战备状态。外媒：美国航母已进入对伊发动打击的“阵地”。

　　4.美联储观察：美联储到3月降息25个基点的概率为19.9%，维持利率不变的概率为80.1%。美联储到4月累计降息25个基点的概率为31.1%，维持利率不变的概率为65.2%，累计降息50个基点的概率为3.7%。到6月累计降息25个基点的概率为51.1%。

　　5.央行：中国1月末黄金储备报7419万盎司（约2307.567吨），环比增加4万盎司（约1.24吨），12月末为7415万盎司（约2306.323吨），为连续第15个月增持黄金。

　　上周五晚间起，市场情绪回暖，美股大涨，美元走弱，金银价格相应从此前的悲观情绪中恢复并走强。随后在周末，中国央行宣布连续第15个月增加黄金储备，与此同时，美国财长贝森特亦指出，此前金价的下跌主要由投机性抛售驱动。这些因素共同增强了市场对以黄金为代表的贵金属资产的信心。正如我们此前所强调，近期的价格波动更多是源于此前价格快速冲高后的情绪与风险释放，而支撑金银中长期走势的宏观利多环境依然存在。本周有包括美国零售、非农、CPI在内的一系列重要数据出炉，但国内临近春节，可适当轻仓参与或空仓观望。

　　1.单边：保守投资者暂时观望；激进投资者沪金背靠20日均线试多，沪银背靠周五前低支撑谨慎试多，轻仓为宜。

　　（王露晨投资咨询证号：Z0021675；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　铂钯市场：外盘，铂钯震荡走强，截至今日上午8点，伦敦铂交投于2144.00美元附近；伦敦钯截至上午8点，交投于1740.84美元附近。周五，广期所铂、钯合约弱势运行，截至下午3点，铂主力PT2606收跌7.81%，交投于506.00元/克；钯主力PD2606收跌6.12%，交投于410.50元/克。

　　沃什提名接任美联储主席，市场预期抬升美元，短期利空有色及贵金属定价，但美债规模是否能够得到限制、联储资产负债表能否顺利减负、联储是否能够在特朗普任期保持独立性，仍待观察。从美债波动表现来看，短期宏观叙事难言逆转，贵金属表现更多为前期单边趋势后的回撤以及风险释放，尾部行情波动剧烈，当前谨慎参与。

　　从2026年的供需平衡表来看，铂金总体呈现紧平衡格局，钯金则由过去十年的供需缺口专向供给过剩格局，从两者的基本面情况来看，铂金较钯金具有更强的向上驱动。近期铂族金属矿企将公布2026产量指引，关注最新供给变化

　　1.单边：铂钯谨慎看多，建议逢低买入，铂钯无夜盘且振幅巨大，注意仓位管理。

　　（袁正投资咨询证号：Z0023508；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　1.期货：周五夜盘主力合约沪铜2603收盘于101490，涨幅1.49%，沪铜指数减仓6284手至57.8万手。lme收于13060美元/吨，涨幅1.59%。

　　3.道指突破5万大关！特朗普自夸：提前三年就完成目标，任期结束将站上10万点。

　　4.2月5日，中国光伏行业协会预计2026年全球新增光伏装机规模为500至667GW，中国新增光伏装机规模为180至240GW。更长时间来看，预计“十五五”期间（即2026年至2030年），全球年均光伏新增装机规模为725至870GW，中国年均光伏新增装机规模为238至287GW。两个市场的趋势均为2026年回调，此后回归上升通道。

　　贝森特淡化了沃什上台后快速缩表的预期，同时消费者信心指数快去走高，恐慌情绪消退。下游经过前两天的集中备库后，采购需求下降，临近春节，下游逐渐开始放假，需求走弱。长期来看，铜的平均消费增速高于铜矿供应增速。铜金比处于低位，金融属性凸显。中美两国同时进行战略储备的工作为铜的长期上涨提供了支撑。

　　(王伟投资咨询证号：Z0022141；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　1.伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐表示会谈“开局良好”，但《华尔街日报》报道称，德黑兰仍坚持拒绝停止核燃料浓缩，而这是美国方面的主要关切；

　　2.美国总统特朗普取消了此前因印度采购俄罗斯石油而对印度商品加征的25%关税，为落实两国贸易协议迈出第一步；

　　受美元走弱提振大宗商品价格影响，国际油价小幅走高。同时，市场评估美国与伊朗的核谈判进展，对与会谈相关的消息反应剧烈。原油自12月中旬以来首次单周回落，反映出油价地缘溢价的挤出。

　　(赵若晨投资咨询证号：Z0023496；以上观点仅供参考，不作为入市依据)

　　现货市场，2月5日山东主流成交价下跌20至3220-3240元/吨，华东地区主流成交价持稳3260-3260元/吨，华南地区主流成交价格持稳3240-3300元/吨。

　　1.山东市场：临近春节，下游需求基本停滞，个别炼厂库存水平上涨至中高位，贸易商有出货压力，导致市场低价资源不断增多，目前地炼沥青价格运行在3200-3250元/吨。此外，原油价格回落，打压市场情绪，短期市场供大于求局面持续，沥青价格或继续承压。

　　2.长三角市场：春节即将到来，部分终端项目已停工，加之成本面支撑不足，镇江库价格谨慎持稳在3300元/吨左右，整体市场成交气氛清淡，主营炼厂节前出货，库存水平维持低位，短期主营炼厂沥青价格稳定。

　　3.华南市场：虽然华南地区刚需需求逐渐减少，但部分主力炼厂维持停产或低产，且库存水平较低，对价格有一定支撑，广西及佛山地区市场价格稳定在3300元/吨左右，成交氛围转淡。临近假期，需求将持续减弱，在库存水平低位下，价格以稳为主。

　　地缘波动加剧，沥青盘面表现为跟随原油波动。各地区需求随着降温及临近春节开始逐步转弱，但受到低库存低供应支撑，各地区现货价格基本维稳，供需双弱基本面在淡季预期逐步明显。沥青远期原料缺口预期及成本抬升仍存在。

　　（吴晓蓉投资咨询证号：Z0021537；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　1.当地时间2月6日消息，美国白宫发表声明表示，美国总统特朗普当天签署行政命令，对与伊朗有贸易往来的国家征收关税。声明表示，自本命令生效之日起，对进口到美国的商品，如果其来自直接或间接从伊朗购买、进口或以其他方式获取商品及服务的国家，可以加征额外从价关税，例如25%。此外，美国国务院当天还表示，将对与伊朗原油、石油产品或石化产品交易相关的15家实体以及2名个人实施制裁，并认定14艘船只为涉伊朗石油及相关产品运输的实体资产。

　　2.金十数据2月9日讯，据埃菲社2月5日报道，西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯5日表示，西班牙政府希望在与中国的关系中“更进一步”，并致力于通过定期高层接触使双边关系制度化，以跟进西班牙政府新的亚太外交战略框架内的2025-2028年两国加强伙伴关系的行动计划。报道称，阿尔瓦雷斯提到，西班牙首相府消息人士透露，佩德罗·桑切斯首相计划今年对中国进行访问，这将是桑切斯就任首相以来第四次正式访问这个亚洲大国。西班牙埃尔卡诺皇家研究所高级分析师米格尔·奥特罗-伊格莱西亚斯表示，桑切斯首相过去曾建议，对中国的访问应该是一年一度的活动。（环球网）(金十数据APP)

　　3.金十数据2月8日讯，以色列总理内塔尼亚胡的办公室周六表示，内塔尼亚胡将于下周三在华盛顿与美国总统特朗普会面，讨论美国与伊朗的谈判。与此同时，伊朗外长在会谈结束后一天对美国在该地区的军事基地发出威胁。内塔尼亚胡办公室在一份简短声明中表示：“总理认为，所有谈判都必须包括限制（伊朗的）弹道导弹，并阻止伊朗轴心得到支持。”这里指的是伊朗对包括黎巴嫩和巴勒斯坦哈马斯在内的武装组织的支持。特朗普和内塔尼亚胡上次会面是在去年12月。

　　MSC/COSCO/CMA/HPL放出3月宣涨函，目标3000-3100美金附近，市场情绪得到提振，EC高位震荡。现货运价方面，MSKWK7-wk9上海-鹿特丹报价2000美金/40HC，环比上周降100，其他港口40HC报2000-2100。HPL2月线月上半月降至2300，3月宣涨3100美金，长荣2550，月底部分航次降至2300附近，CMA 2月上半月线月上半月宣涨3000美金/FEU，关注后续的宣涨落地情况。从基本面看，需求端，货量逐渐步入筑顶后回落区间，供给端，2026/2/2日，上海-北欧5港2月/3月/4月周均运力分别为25.35/29.4/25.27万TEU，其中3月运力较上周排期环比上涨5.11%，主因PA联盟新增一条1.4万TEU的船以及3月初和3月末均接收了来自临近周调配来的船舶。另外4月排期中，MSC部分航线排期并未完全更新，目前运力仅作参考。从传统的季节性看，2-4月份运价处于淡季，国家大部分商品4/1起取消出口退税政策出台后，市场存在阶段性抢运预期，目前看抢运力度不及预期。地缘端，地缘局势反复，预计上半年欧线出现大批量复航仍较为困难，伊朗局势风险尚未解除，关注美伊谈判和中东军事部署情况。周转端天气原因可能导致后续船期出现延误，但淡季该影响预计相对有限。2/10起上期所将挂牌EC2605、EC2607、EC2609合约，关注移仓带来的波动。

　　1.单边：船司宣涨提振盘面情绪，从估值看4月淡季不宜有太高预期，但考虑节前现货运费真空期，叠加临近春节地缘风险仍在，盘面预计高位震荡，节前建议观望为主。

　　(贾瑞林投资咨询证号：Z0018656；以上观点仅供参考，不作为入市依据)